风险提示:净值数据仅作参考,过往数据不预示未来表现
- 日期
- 单位净值
- 累计净值
- 份额日年化收益率(%)
- 万份基金收益
- 7日年化收益率(%)
- {{item.netValueDate|date("yyyy-MM-dd")}}
- {{item.netValue}}
- {{item.totalNetValue}}
- {{item.yearRate}}
- {{item.fundIncomeRate ? item.fundIncomeRate|number(4): "--"}}
- {{item.yearsYield4sevenDays}}
暂无数据
* 集合产品单位净值中包含业绩报酬